5月10日基金净值:浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值10523
2024-06-06 【 字体:大 中 小 】
本站消息,5月10日,浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单位净值为1.0523元,累计净值为1.0793元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.2%,近6个月上涨2.43%,近1年上涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.19%,现金占净值比1.65%。该基金的基金经理为杨鑫,杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.04%。
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